供應商資料管理:
1.基本資料(General)
2.連絡資料(Communication)
3.發票資料(Invoicing)
4.付款(Payments)
5.收貨(Receiving)
6.國際貿易(Foreign Trade)
採購訂單:
1.採購報價單(Purchase Quotes)
2.採購訂單(Purchase Orders)
3.長期採購合約(Blanket Purchase Orders)
4.採購退回訂單(Purchase Return Orders)
採購單頁面中有六個快捷頁籤:
1.基本資料(General)
2.明細行(Lines)
3.發票資料(Invoicing)
4.出貨(Shipping)
5.國際貿易(Foreign Trade)
6.預付款(Prepayment)
1.總帳會計科目(G/L Account): 所購買項目沒有具體標的(例如服務), 直接以會計科目表示
2.料品(Item): 包含成品、原物料、半成品等可買賣項目
3.資源(Resource): 生產產品使用的機器設備, NAV中將人也視為資源
4.固定資產(Fixed Asset): 機器設備和土地廠房
5.料品費用(Item Charge): 伴隨料品的採購產生的額外附加費用
採購訂單處理流程:
1.開立訂單
2.釋出訂單: 釋出後內容不允許再修改, 但可Reopen後重新釋出
3.收貨與過帳
料品的需求分為兩大類:
1.自製: 以規劃工作表(Planning Worksheet)管理
2.外購: 以需求工作表(Requisition Worksheet)管理
在需求工作表中點選執行行動建議( Carry Out Action Message)按鈕後, 系統會依行動訊息和補貨政策的設定, 自動開立相關單據, 如採購訂單、生產命令、轉移命令, 並關閉需求工作表視窗.
直接出貨(Drop Shipment): 由公司的供應商直接出貨給公司的客戶, 而不由公司經手相關的物料處理作業流程. 資訊流(Information Flow)和金流(Cash Flow)經由公司處理, 但物流(Logistics)直接由供應商運到客戶處.
特殊訂單(Special Order): 是直接出貨的另一種型態, 只是改為物流要經由本公司處理.
訂單承諾(Order Promising): 計算公司是否能夠在指定交貨時間交付產品:
1.可承諾量計算(Available to Promise, ATP): 基於現有資料來估計到期交貨能力
2.可承諾能力計算(Capable to Promise, CTP)
價格:
1.依個別客戶設定
2.依客戶群組設定
3.促銷專案(Campaign)
折扣:
1.與料件相關的折扣(Item-related Discount)
2.與整張訂單相關的發票折扣(Invoice Discount)
3.因付款條件(Payment Term)而給予的折扣
客戶服務功能:
1.替代品(Item Substitution): 在功能與規格上和原有產品高度相似的料品, 可以是單向或雙向
2.交互參照(Cross Reference): 將供應商或客戶所使用的料號對應至公司內料號
3.非庫存料品(Nonstock Item): 公司會買進賣出, 但基本上不會進入倉庫納入庫存的料號, 在三角貿易中最為常見.
