過帳:
1.自動過帳: 藉由設定過帳組, 在相關單據完成資料輸入後, 點選過帳按鈕, 系統即會依事先設定的帳戶進行過帳
2.手動過帳: 經由開立傳票來完成
傳票總類超過30種, 與總帳相關的預設有九種.
總帳傳票:
1.固定資產傳票(ASSETS)
2.現金收入傳票(CASHRCPT)
3.普通傳票(GENERAL)
4.集團關係企業傳票(INTERCOMP)
5.專案傳票(JOB)
6.付款傳票(PAYMENT)
7.採購傳票(PURCH)
8.重複性傳票(RECURRING)
9.銷售傳票(SALES)
普通傳票的三個層次:
1.傳票樣版(Journal Templates)
2.傳票批次(Journal Batches)
3.傳票明細行(Journal Lines)
透過這三個層次, 可以建立會計分錄(Entries)並過帳, 同時也可用於追蹤所有過帳的分錄.
傳票的主要內容是記錄各交易過帳時所需要登錄的資訊, 內容表現在傳票明細行(Journal Lines).
現金管理以管理銀行帳戶為目標, 需要為每一個往來銀行建立一個銀行帳戶卡(Bank Account Card).
供應商支付建議(Suggest Vendor Payments): 當有多筆供應商的款項待付, 而公司現金有限時, 系統會依其支付的優先順序, 挑選所要支付的應付帳款.
固定資產: 供營業上使用、非以出售為目的、且使用年限在一年以上之有形資產.
固定資產分為七類:
1.土地
2.房屋及建築
3.機(器)具及設備
4.租賃資產
5.租賃權益改良
6.雜項固定資產
7.未完工程及預付購置設備款
NAV中可將固定資產依性質拆分為主要資產和組成元件兩類, 以滿足國際財務報告標準(IFRS)的要求.
資產折舊考慮項目:
1.可使用年限
2.最終帳面價值(Ending Book Value): 當資產使用年限屆滿時所剩餘的價值, 一般以可出售獲得的價款來估計, 並作為折舊攤提的減項.
3.折舊方法: 直線折舊(平均法、生產數量法、工作時間法), 加速折舊(定率遞減法、年數合計法)
固定資產分錄過帳時, 仍需要使用傳票.
NAV固定資產傳票樣版(Journal Templates):
1.固定資產總帳傳票(FA G/L Journal)
2.固定資產傳票(FA Journal)
3.固定資產重分類傳票(FA Reclassification Journal)
4.保險傳票(Insurance Journal)
年度結帳:
1.結算當年度的盈虧(損益表)
2.將損益轉入股東權益(資產負債表)
3.關閉會計年度
4.開啟新會計年度
2016年4月5日 星期二
NAV_財務管理(一)
財務管理模組:
1.基本資料設定
2.實際作業流程執行
會計科目(Chart of Account): 會計作業的核心, 商業會計法中規定分為九大類. 可參考gcis.nat.gov.tw. 除代碼和名稱之外, 必須為每個科目指定為資產負債表(Balance Sheet)科目或損益表(Income Statement)科目.
九大會計科目:
1.資產, Assets
2.負債, Liabilities
3.業主權益, Owner's Equity
4.營業收入, Operating Revenue
5.營業成本, Operating Costs
6.營業費用, Operating Expenses
7.營業外收益及費損, Non-Operating Revenue & Expenses
8.非常損益, Non-Recurring Gain or Loss
9.所得稅, Income Tax
會計科目類型(Account Type):
1.標題(Heading): 只作為標示用
2.總計(Total): 對應至標題類的會計科目
3.開始加總(Begin-Total): 也是標示科目, 一般作為次分類或細分類之用
4.結束加總(End-Total): 對應至開始加總科目
5.過帳(Posting): 會有實際交易產生的會計科目, 其金額是由前端作業經由過帳程序而產生
過帳組:
1.一般過帳組(General Posting Group)
2.一般業務過帳組(General Business Posting Group)
3.一般產品過帳組(General Product Posting Group)
明細分類帳(sub-ledger): 相對於四碼的總帳會計科目, 為再進一步細分, 例如營業收入科目再區分為部門別、產品別; 應收帳款區別來自哪個客戶; 銀行存款區分不同的銀行或幣別.
分析維度: 是一組附加在會計分錄中的資料, 可以對會計分錄進行篩選, 把在某一維度(ex: 地區)上具有相同值(ex:歐洲)的分錄加以彙整, 並與其他分錄比較以作分析
分析維度與維度值設定: 使用者可依需求選擇建立超過八個, 但在總帳設定中只能設定八個供直接使用. 在每個分析維度下可以建立無限多個維度值(Dimensions Value), 每個值代表一個分析群組.
分析維度的類型:
1.通用維度(Global dimensions)
2.捷徑維度(Shortcut Dimensions)
3.預算維度(Budget Dimensions)
財務模組與前端各作業模組的關係, 主要是在過帳(Posting)這動作上建立, 前述各項設定, 也是為了順利完成過帳而建立.
過帳: 將前端營運作業(銷售、採購...)所作記錄產生相關的交易分錄(Entry), 拋轉到總帳中.
特定過帳組是針對資產負債表的會計科目設定, 例如存貨、固定資產和銀行帳戶, 分為六類:
1.客戶過帳組
2.供應商過帳組
3.固定資產過帳組
4.銀行帳戶過帳組
5.存貨過帳組
6.存貨過帳組設定
一般過帳組以損益表(Income Statement)的會計科目為主要的對象, 分為三類;
1.一般業務過帳組(General Business Posting Group): 交易對象, 主要指客戶和供應商
2.一般產品過帳組(General Product Posting Group): 料品和資源, 可採購和銷售的項目
3.一般過帳設定(General Posting Setup): 前兩項的組合, 定義哪些產品賣給哪些人(或從哪買進), 會登錄在哪一個會計科目.
一般過帳設定:
1.銷售
2.採購
3.存貨
加值稅(VAT, value added tax)過帳組;
1.加值稅業務過帳組(VAT Business Posting Group): 交易對象, 主要指客戶和供應商
2.加值稅產品過帳組(VAT Product Posting Group): 處理不同產品, 相同地區可能會對不同產品課以不同的稅率
3.加值稅過帳設定(VAT Posting Setup): 前兩項的組合, 設定加值稅在製作會計分錄時相對應的會計科目.
加值稅計算規則類型:
1.一般加值稅(Normal VAT): 外加稅
2.反向加值稅(Reverse Charge VAT): 加值稅的計算及支付是賣方的責任
3.完整加值稅(Full VAT): 內含稅
4.銷售稅(Sales Tax): 在美國沒有加值稅, 而是採用銷售稅
會計期間設定:
1.由系統自動建立
2.手動逐個建立
會計期間設定項目:
1.開始日期(Starting Date)
2.期間數(No. of Periods)
3.期間長度(Period Length)
1.基本資料設定
2.實際作業流程執行
會計科目(Chart of Account): 會計作業的核心, 商業會計法中規定分為九大類. 可參考gcis.nat.gov.tw. 除代碼和名稱之外, 必須為每個科目指定為資產負債表(Balance Sheet)科目或損益表(Income Statement)科目.
九大會計科目:
1.資產, Assets
2.負債, Liabilities
3.業主權益, Owner's Equity
4.營業收入, Operating Revenue
5.營業成本, Operating Costs
6.營業費用, Operating Expenses
7.營業外收益及費損, Non-Operating Revenue & Expenses
8.非常損益, Non-Recurring Gain or Loss
9.所得稅, Income Tax
會計科目類型(Account Type):
1.標題(Heading): 只作為標示用
2.總計(Total): 對應至標題類的會計科目
3.開始加總(Begin-Total): 也是標示科目, 一般作為次分類或細分類之用
4.結束加總(End-Total): 對應至開始加總科目
5.過帳(Posting): 會有實際交易產生的會計科目, 其金額是由前端作業經由過帳程序而產生
過帳組:
1.一般過帳組(General Posting Group)
2.一般業務過帳組(General Business Posting Group)
3.一般產品過帳組(General Product Posting Group)
明細分類帳(sub-ledger): 相對於四碼的總帳會計科目, 為再進一步細分, 例如營業收入科目再區分為部門別、產品別; 應收帳款區別來自哪個客戶; 銀行存款區分不同的銀行或幣別.
分析維度: 是一組附加在會計分錄中的資料, 可以對會計分錄進行篩選, 把在某一維度(ex: 地區)上具有相同值(ex:歐洲)的分錄加以彙整, 並與其他分錄比較以作分析
分析維度與維度值設定: 使用者可依需求選擇建立超過八個, 但在總帳設定中只能設定八個供直接使用. 在每個分析維度下可以建立無限多個維度值(Dimensions Value), 每個值代表一個分析群組.
分析維度的類型:
1.通用維度(Global dimensions)
2.捷徑維度(Shortcut Dimensions)
3.預算維度(Budget Dimensions)
財務模組與前端各作業模組的關係, 主要是在過帳(Posting)這動作上建立, 前述各項設定, 也是為了順利完成過帳而建立.
過帳: 將前端營運作業(銷售、採購...)所作記錄產生相關的交易分錄(Entry), 拋轉到總帳中.
特定過帳組是針對資產負債表的會計科目設定, 例如存貨、固定資產和銀行帳戶, 分為六類:
1.客戶過帳組
2.供應商過帳組
3.固定資產過帳組
4.銀行帳戶過帳組
5.存貨過帳組
6.存貨過帳組設定
一般過帳組以損益表(Income Statement)的會計科目為主要的對象, 分為三類;
1.一般業務過帳組(General Business Posting Group): 交易對象, 主要指客戶和供應商
2.一般產品過帳組(General Product Posting Group): 料品和資源, 可採購和銷售的項目
3.一般過帳設定(General Posting Setup): 前兩項的組合, 定義哪些產品賣給哪些人(或從哪買進), 會登錄在哪一個會計科目.
一般過帳設定:
1.銷售
2.採購
3.存貨
加值稅(VAT, value added tax)過帳組;
1.加值稅業務過帳組(VAT Business Posting Group): 交易對象, 主要指客戶和供應商
2.加值稅產品過帳組(VAT Product Posting Group): 處理不同產品, 相同地區可能會對不同產品課以不同的稅率
3.加值稅過帳設定(VAT Posting Setup): 前兩項的組合, 設定加值稅在製作會計分錄時相對應的會計科目.
加值稅計算規則類型:
1.一般加值稅(Normal VAT): 外加稅
2.反向加值稅(Reverse Charge VAT): 加值稅的計算及支付是賣方的責任
3.完整加值稅(Full VAT): 內含稅
4.銷售稅(Sales Tax): 在美國沒有加值稅, 而是採用銷售稅
會計期間設定:
1.由系統自動建立
2.手動逐個建立
會計期間設定項目:
1.開始日期(Starting Date)
2.期間數(No. of Periods)
3.期間長度(Period Length)
NAV_存貨管理
存貨管理的重點:
1.及時提供銷售所需的製成品以及生產所需的原材料
2.降低物料的成本
存貨管理包含:
1.存貨數量: 經由料品分類帳分錄(item ledger entry)
2.基本作業, 包含收料、入庫、揀貨、出貨、轉移等: 倉儲(warehouse)模組
倉庫(Location): 生產、處理和儲存料品的實體場所(physical place), 儲存貨品的所在, 包含:
* 工廠或生產設備(plants or production facilities)
* 配銷中心(distribution center)
* 倉庫(warehouse)
* 展示間(showrooms)
* 運輸工具(service vehicles)
在途倉(Use As In-Transit): 倉庫卡(Location Card)基本資料(General)頁籤中的欄位, 若打勾表示該倉庫被設定為在途倉, 作為運輸途中暫時儲存料品的倉庫.
存貨組織結構:
1.公司
2.責任中心: 成本中心(cost center)、利潤中心(profit center)、和投資中心(investment center), 只是行政管理的單位
3.倉庫: 其下再分為區域(Zone)、儲位(Bin)
可為每個客戶和供應商指派一個預設的進出貨倉庫.
倉庫卡的五個頁籤:
1.基本資料(General): 倉庫代碼、倉庫名稱等
2.連絡資料(Communication): 電話號碼、傳真號碼、E-Mail、Home Page
3.倉儲(Warehouse): 共15個欄位, 分為7個群組
4.儲位(Bins)
5.儲位政策(Bin Policies)
存貨控制:
1.料品可用量
Availability = Inventory + Scheduled Receipt - Allocations
2.存貨盤點: 使用存貨盤點傳票(Phys. Inventory Journal), 並可調整存貨數量
3.存貨調整: 非盤點期間可能有毀損、遺失、超過有效期限等狀況造成庫存數量變動, 此時就需要透過料品傳票(Item Journal)對系統中存貨數量進行調整
4.料品重分類: 要調整所屬倉庫、儲位、分析維度時, 可使用料品重分類傳票(Item Reclassification Journal)
倉儲基本作業:
1.收料(Receive)
2.入庫(Put-away)
3.揀貨(Pick)
4.出貨(Shipment)
5.轉移(Transfer)
越庫作業(Cross-dock): 料品經由收料程序之後, 跳過入庫和揀貨作業, 直接進入出貨程序. 亦即料品不會實質進入倉庫的儲位, 而是由收料區直接進入出貨區, 或是直接送到生產線, 進入生產流程.
收貨與入庫方式:
1.訂單明細行
2.存貨入庫單
3.倉儲入庫單
4.倉儲收料單/倉儲入庫單
揀貨與出貨方式:
1.訂單明細行
2.存貨揀貨單
3.倉儲出貨單
4.倉儲揀貨單/倉儲出貨單
料品追蹤:
1.料品追蹤代碼: 批號(Lot No.), 針對整批; 序號(Serial No.), 針對個別.
2.料品追蹤代碼指派
1.及時提供銷售所需的製成品以及生產所需的原材料
2.降低物料的成本
存貨管理包含:
1.存貨數量: 經由料品分類帳分錄(item ledger entry)
2.基本作業, 包含收料、入庫、揀貨、出貨、轉移等: 倉儲(warehouse)模組
倉庫(Location): 生產、處理和儲存料品的實體場所(physical place), 儲存貨品的所在, 包含:
* 工廠或生產設備(plants or production facilities)
* 配銷中心(distribution center)
* 倉庫(warehouse)
* 展示間(showrooms)
* 運輸工具(service vehicles)
在途倉(Use As In-Transit): 倉庫卡(Location Card)基本資料(General)頁籤中的欄位, 若打勾表示該倉庫被設定為在途倉, 作為運輸途中暫時儲存料品的倉庫.
存貨組織結構:
1.公司
2.責任中心: 成本中心(cost center)、利潤中心(profit center)、和投資中心(investment center), 只是行政管理的單位
3.倉庫: 其下再分為區域(Zone)、儲位(Bin)
可為每個客戶和供應商指派一個預設的進出貨倉庫.
倉庫卡的五個頁籤:
1.基本資料(General): 倉庫代碼、倉庫名稱等
2.連絡資料(Communication): 電話號碼、傳真號碼、E-Mail、Home Page
3.倉儲(Warehouse): 共15個欄位, 分為7個群組
4.儲位(Bins)
5.儲位政策(Bin Policies)
存貨控制:
1.料品可用量
Availability = Inventory + Scheduled Receipt - Allocations
2.存貨盤點: 使用存貨盤點傳票(Phys. Inventory Journal), 並可調整存貨數量
3.存貨調整: 非盤點期間可能有毀損、遺失、超過有效期限等狀況造成庫存數量變動, 此時就需要透過料品傳票(Item Journal)對系統中存貨數量進行調整
4.料品重分類: 要調整所屬倉庫、儲位、分析維度時, 可使用料品重分類傳票(Item Reclassification Journal)
倉儲基本作業:
1.收料(Receive)
2.入庫(Put-away)
3.揀貨(Pick)
4.出貨(Shipment)
5.轉移(Transfer)
越庫作業(Cross-dock): 料品經由收料程序之後, 跳過入庫和揀貨作業, 直接進入出貨程序. 亦即料品不會實質進入倉庫的儲位, 而是由收料區直接進入出貨區, 或是直接送到生產線, 進入生產流程.
收貨與入庫方式:
1.訂單明細行
2.存貨入庫單
3.倉儲入庫單
4.倉儲收料單/倉儲入庫單
揀貨與出貨方式:
1.訂單明細行
2.存貨揀貨單
3.倉儲出貨單
4.倉儲揀貨單/倉儲出貨單
料品追蹤:
1.料品追蹤代碼: 批號(Lot No.), 針對整批; 序號(Serial No.), 針對個別.
2.料品追蹤代碼指派
2016年4月1日 星期五
Oracle EBS: Request XXXXXXX can no longer be cancelled
由於報表執行過久, 把Child request cancel後, 認為parent應也會終止, 但過了數小時仍在Running/Paused, 按下Cancel時, 出現以下訊息:
Request XXXXXXX can no longer be cancelled. The Concurrent Manager Process that was running this request has exited abnormally. The ICM will mark this request as completed with error.
再等了等, 還是一樣. 上網找了資訊, 建議可用note 134035.1的SQL檢視request:
要更改request的狀態, 可用以下SQL:
目前看來OK, 沒什麼問題.
Request XXXXXXX can no longer be cancelled. The Concurrent Manager Process that was running this request has exited abnormally. The ICM will mark this request as completed with error.
再等了等, 還是一樣. 上網找了資訊, 建議可用note 134035.1的SQL檢視request:
要更改request的狀態, 可用以下SQL:
UPDATE fnd_concurrent_requests
SET phase_code = 'C', status_code = 'X'
WHERE request_id = ...目前看來OK, 沒什麼問題.
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